國外基金淨值

(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.6984歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0196	最高淨值(年)	13.9006
幅度	0.14%	最低淨值(年)	13.4125

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.6984
09/04	13.6788
09/03	13.6443
09/02	13.6369
09/01	13.6670
08/29	13.6827
08/28	13.6880
08/27	13.6878
08/26	13.6800
08/25	13.6694

日期	淨值
08/22	13.6763
08/21	13.6819
08/20	13.7045
08/19	13.6930
08/18	13.6962
08/15	13.6917
08/14	13.7153
08/13	13.7079
08/12	13.6907
08/11	13.6953

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。