國外基金淨值

(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.7200歐元(2025/06/02)
漲跌	-0.0019	最高淨值(年)	13.9006
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	13.2096

近20日淨值

日期	淨值
06/02	13.7200
05/30	13.7219
05/29	13.7133
05/28	13.6968
05/27	13.6936
05/26	13.6637
05/23	13.6707
05/22	13.6349
05/21	13.6366
05/20	13.6602

日期	淨值
05/19	13.6326
05/16	13.6536
05/15	13.6064
05/14	13.6035
05/13	13.6027
05/12	13.6000
05/09	13.6071
05/08	13.6308
05/07	13.6202
05/06	13.5965

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。