國外基金淨值

(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.8798美元(2024/11/21)
漲跌	0.0215	最高淨值(年)	7.0740
幅度	0.31%	最低淨值(年)	6.5961

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.8798
11/20	6.8583
11/19	6.8962
11/18	6.8583
11/15	6.8645
11/14	6.8664
11/13	6.8924
11/12	6.8943
11/11	6.9047
11/08	6.9027

日期	淨值
11/07	6.8694
11/06	6.8502
11/05	6.8710
11/04	6.8837
11/01	6.8838
10/31	6.8697
10/30	6.9441
10/29	6.9105
10/28	6.9353
10/25	6.9488

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。