國外基金淨值

(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9440美元(2025/12/11)
漲跌	0.0215	最高淨值(年)	7.0333
幅度	0.31%	最低淨值(年)	6.6504

近20日淨值

日期	淨值
12/11	6.9440
12/10	6.9225
12/09	6.9395
12/08	6.9346
12/05	6.9433
12/04	6.9497
12/03	6.9545
12/02	6.9402
12/01	6.9428
11/28	6.9657

日期	淨值
11/27	6.9646
11/26	6.9495
11/25	6.9462
11/24	6.9318
11/21	6.9264
11/20	6.9167
11/19	6.9333
11/18	6.9360
11/17	6.9318
11/14	6.9423

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。