國外基金淨值

(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.0163美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0050	最高淨值(年)	7.0217
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	6.6504

近20日淨值

日期	淨值
10/23	7.0163
10/22	7.0213
10/21	7.0217
10/20	7.0093
10/17	7.0049
10/16	7.0079
10/15	7.0003
10/14	6.9807
10/13	6.9748
10/10	6.9759

日期	淨值
10/09	6.9709
10/08	6.9851
10/07	6.9677
10/06	6.9672
10/03	6.9842
10/02	6.9703
10/01	6.9701
09/30	6.9664
09/29	6.9609
09/26	6.9503

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。