國外基金淨值

(54BE)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9483美元(2025/09/05)
漲跌	0.0348	最高淨值(年)	7.0740
幅度	0.50%	最低淨值(年)	6.6504

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.9483
09/04	6.9135
09/03	6.8780
09/02	6.8683
09/01	6.8957
08/29	6.8995
08/28	6.9032
08/27	6.9134
08/26	6.9159
08/25	6.9184

日期	淨值
08/22	6.9049
08/21	6.9070
08/20	6.9156
08/19	6.9138
08/18	6.9179
08/15	6.9174
08/14	6.9303
08/13	6.9210
08/12	6.9099
08/11	6.9113

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。