國外基金淨值

(54BH)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
最新淨值	42.9966美元(2025/09/05)
漲跌	0.6979	最高淨值(年)	43.0635
幅度	1.65%	最低淨值(年)	31.7642

近20日淨值

日期	淨值
09/05	42.9966
09/04	42.2987
09/03	42.4201
09/02	42.1663
09/01	42.6751
08/29	42.6439
08/28	42.5230
08/27	42.5163
08/26	42.7932
08/25	43.0635

日期	淨值
08/22	42.4646
08/21	42.3626
08/20	42.3600
08/19	42.5668
08/18	42.6961
08/15	42.8403
08/14	42.7739
08/13	43.0184
08/12	42.2995
08/11	42.1373

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。