國外基金淨值

(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.6612美元(2025/10/23)
漲跌	0.0612	最高淨值(年)	21.8614
幅度	0.28%	最低淨值(年)	15.5265

近20日淨值

日期	淨值
10/23	21.6612
10/22	21.6000
10/21	21.7725
10/20	21.6571
10/17	21.3939
10/16	21.6215
10/15	21.4861
10/14	21.0067
10/13	21.3559
10/10	21.5894

日期	淨值
10/09	21.8614
10/08	21.7112
10/07	21.8072
10/06	21.6536
10/03	21.7065
10/02	21.6149
10/01	21.3679
09/30	21.2281
09/29	21.2963
09/26	21.0076

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。