國外基金淨值

(54BW)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.6656美元(2025/06/02)
漲跌	0.0794	最高淨值(年)	19.8560
幅度	0.43%	最低淨值(年)	15.5265

近20日淨值

日期	淨值
06/02	18.6656
05/30	18.5862
05/29	18.7414
05/28	18.8110
05/27	18.7954
05/26	18.8280
05/23	18.7004
05/22	18.7944
05/21	18.9450
05/20	18.8219

日期	淨值
05/19	18.7778
05/16	18.8954
05/15	18.8625
05/14	18.8673
05/13	18.6923
05/12	18.7165
05/09	18.3655
05/08	18.2499
05/07	18.2563
05/06	18.2570

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。