國外基金淨值

(54BJ)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	80.4259美元(2025/09/05)
漲跌	2.0594	最高淨值(年)	80.4259
幅度	2.63%	最低淨值(年)	56.6626

近20日淨值

日期	淨值
09/05	80.4259
09/04	78.3665
09/03	79.5788
09/02	78.6566
09/01	80.2610
08/29	79.0391
08/28	77.8577
08/27	78.2240
08/26	79.6434
08/25	79.1905

日期	淨值
08/22	77.6614
08/21	76.7646
08/20	76.6149
08/19	77.5773
08/18	77.8926
08/15	77.4337
08/14	77.4856
08/13	78.3185
08/12	76.0545
08/11	76.1570

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。