國外基金淨值

(54DA)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	276.3091美元(2025/09/05)
漲跌	3.8288	最高淨值(年)	290.3054
幅度	1.41%	最低淨值(年)	212.7785

近20日淨值

日期	淨值
09/05	276.3091
09/04	272.4803
09/03	273.8062
09/02	272.4452
09/01	274.9591
08/29	276.9642
08/28	275.3686
08/27	274.7750
08/26	276.0785
08/25	278.1865

日期	淨值
08/22	274.5932
08/21	274.1317
08/20	275.1484
08/19	276.6483
08/18	278.3921
08/15	277.7094
08/14	273.7795
08/13	275.0226
08/12	270.9137
08/11	271.3516

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。