國外基金淨值

(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	417.3075美元(2025/12/12)
漲跌	2.3904	最高淨值(年)	427.8777
幅度	0.58%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值
12/12	417.3075
12/11	414.9171
12/10	416.8079
12/09	414.2945
12/08	417.0291
12/05	415.9909
12/04	412.7989
12/03	413.3688
12/02	414.0824
12/01	412.8640

日期	淨值
11/28	412.1472
11/27	411.9415
11/26	411.8165
11/25	407.7113
11/24	403.3866
11/21	399.4499
11/20	412.3673
11/19	408.2088
11/18	407.5756
11/17	414.1501

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。