國外基金淨值

(54BL)施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	400.6215美元(2025/09/08)
漲跌	2.1949	最高淨值(年)	400.6215
幅度	0.55%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值
09/08	400.6215
09/05	398.4266
09/04	391.5566
09/03	392.2272
09/02	388.7807
09/01	394.1976
08/29	394.3893
08/28	392.8070
08/27	393.8064
08/26	395.2803

日期	淨值
08/25	397.5444
08/22	391.5830
08/21	390.8857
08/20	389.9040
08/19	393.0000
08/18	394.5810
08/15	395.0910
08/14	394.3733
08/13	397.1261
08/12	388.8868

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。