國外基金淨值

(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	52.7779美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0461	最高淨值(年)	53.5055
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	48.9173

近20日淨值

日期	淨值
04/02	52.7779
04/01	52.8240
03/31	52.8471
03/28	52.9984
03/27	53.0584
03/26	53.1923
03/25	53.2472
03/24	53.0260
03/21	53.0803
03/20	53.0354

日期	淨值
03/19	52.8281
03/18	52.8359
03/17	52.7647
03/14	52.7462
03/13	52.8376
03/12	52.8252
03/11	52.9630
03/10	53.0064
03/07	53.1887
03/06	53.2260

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。