國外基金淨值

(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	52.4717美元(2024/11/21)
漲跌	0.0313	最高淨值(年)	52.6228
幅度	0.06%	最低淨值(年)	46.7017

近20日淨值

日期	淨值
11/21	52.4717
11/20	52.4404
11/19	52.4058
11/18	52.3760
11/15	52.4749
11/14	52.5152
11/13	52.5365
11/12	52.5715
11/11	52.5719
11/08	52.5559

日期	淨值
11/07	52.3952
11/06	52.3684
11/05	52.3221
11/04	52.4557
11/01	52.4411
10/31	52.3949
10/30	52.4076
10/29	52.3692
10/28	52.5050
10/25	52.3923

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。