國外基金淨值

(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	55.7941美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0205	最高淨值(年)	56.2390
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
10/23	55.7941
10/22	55.8146
10/21	55.7708
10/20	55.7316
10/17	55.7118
10/16	55.6960
10/15	55.7042
10/14	55.4509
10/13	55.4384
10/10	55.6681

日期	淨值
10/09	55.8947
10/08	55.9621
10/07	56.0176
10/06	56.0661
10/03	56.0443
10/02	56.0349
10/01	55.9779
09/30	55.9956
09/29	56.0266
09/26	55.9961

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。