國外基金淨值

(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	56.0024美元(2025/12/11)
漲跌	0.0277	最高淨值(年)	56.2390
幅度	0.05%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
12/11	56.0024
12/10	55.9747
12/09	56.0283
12/08	56.0908
12/05	56.0769
12/04	56.0842
12/03	56.0571
12/02	55.9281
12/01	55.9263
11/28	55.9519

日期	淨值
11/27	55.9226
11/26	55.8593
11/25	55.7717
11/24	55.7733
11/21	55.6899
11/20	55.7750
11/19	55.7079
11/18	55.7148
11/17	55.8710
11/14	55.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。