國外基金淨值

(5470)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	55.7399美元(2025/09/05)
漲跌	0.0692	最高淨值(年)	55.7399
幅度	0.12%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
09/05	55.7399
09/04	55.6707
09/03	55.5741
09/02	55.5066
09/01	55.6910
08/29	55.6936
08/28	55.6941
08/27	55.6540
08/26	55.5905
08/25	55.5213

日期	淨值
08/22	55.3299
08/21	55.3402
08/20	55.5351
08/19	55.4381
08/18	55.4313
08/15	55.4187
08/14	55.4850
08/13	55.4338
08/12	55.3642
08/11	55.3001

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。