國外基金淨值

(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.3843美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0072	最高淨值(年)	20.1191
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
10/23	19.3843
10/22	19.3915
10/21	19.3763
10/20	19.3626
10/17	19.3557
10/16	19.3503
10/15	19.3531
10/14	19.2651
10/13	19.2608
10/10	19.3406

日期	淨值
10/09	19.4193
10/08	19.4427
10/07	19.4620
10/06	19.4788
10/03	19.4713
10/02	19.4680
10/01	19.4482
09/30	19.4544
09/29	19.4651
09/26	19.4545

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。