國外基金淨值

(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.0697美元(2025/12/11)
漲跌	0.0095	最高淨值(年)	20.0269
幅度	0.05%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
12/11	19.0697
12/10	19.0602
12/09	19.0785
12/08	19.0997
12/05	19.0950
12/04	19.0975
12/03	19.0883
12/02	19.0444
12/01	19.0438
11/28	19.0525

日期	淨值
11/27	19.0425
11/26	19.0209
11/25	18.9911
11/24	18.9916
11/21	18.9633
11/20	18.9922
11/19	19.1607
11/18	19.1631
11/17	19.2169
11/14	19.1959

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。