國外基金淨值

(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.9555美元(2024/11/21)
漲跌	0.0118	最高淨值(年)	20.2760
幅度	0.06%	最低淨值(年)	19.4402

近20日淨值

日期	淨值
11/21	19.9555
11/20	19.9437
11/19	19.9305
11/18	19.9191
11/15	19.9567
11/14	19.9721
11/13	19.9802
11/12	19.9935
11/11	19.9936
11/08	19.9876

日期	淨值
11/07	19.9264
11/06	19.9162
11/05	19.8986
11/04	19.9494
11/01	19.9439
10/31	19.9263
10/30	20.0818
10/29	20.0671
10/28	20.1191
10/25	20.0759

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。