國外基金淨值

(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.6118美元(2025/09/05)
漲跌	0.0243	最高淨值(年)	20.2760
幅度	0.12%	最低淨值(年)	18.4955

近20日淨值

日期	淨值
09/05	19.6118
09/04	19.5875
09/03	19.5535
09/02	19.5297
09/01	19.5946
08/29	19.5955
08/28	19.5956
08/27	19.7294
08/26	19.7069
08/25	19.6823

日期	淨值
08/22	19.6145
08/21	19.6182
08/20	19.6873
08/19	19.6529
08/18	19.6505
08/15	19.6460
08/14	19.6695
08/13	19.6514
08/12	19.6267
08/11	19.6040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。