國外基金淨值

(54BP)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.3299美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0169	最高淨值(年)	20.2760
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	19.3299

近20日淨值

日期	淨值
04/02	19.3299
04/01	19.3468
03/31	19.3552
03/28	19.4107
03/27	19.4326
03/26	19.6293
03/25	19.6496
03/24	19.5680
03/21	19.5880
03/20	19.5715

日期	淨值
03/19	19.4950
03/18	19.4978
03/17	19.4716
03/14	19.4647
03/13	19.4985
03/12	19.4939
03/11	19.5448
03/10	19.5608
03/07	19.6280
03/06	19.6418

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。