國外基金淨值

(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	190.5494歐元(2024/11/21)
漲跌	0.0920	最高淨值(年)	191.5656
幅度	0.05%	最低淨值(年)	172.4926

近20日淨值

日期	淨值
11/21	190.5494
11/20	190.4574
11/19	190.3478
11/18	190.2391
11/15	190.6066
11/14	190.7604
11/13	190.8616
11/12	190.9996
11/11	191.0023
11/08	190.9459

日期	淨值
11/07	190.3685
11/06	190.2969
11/05	190.1495
11/04	190.6343
11/01	190.5901
10/31	190.4338
10/30	190.5116
10/29	190.3686
10/28	190.8789
10/25	190.4870

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。