國外基金淨值

(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	198.7056歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.1106	最高淨值(年)	200.7510
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	182.2617

近20日淨值

日期	淨值
10/23	198.7056
10/22	198.8162
10/21	198.6717
10/20	198.5440
10/17	198.4845
10/16	198.4412
10/15	198.5058
10/14	197.6174
10/13	197.5905
10/10	198.4086

日期	淨值
10/09	199.2370
10/08	199.5172
10/07	199.7408
10/06	199.9392
10/03	199.8639
10/02	199.8452
10/01	199.6817
09/30	199.7682
09/29	199.9083
09/26	199.7852

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。