國外基金淨值

(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	198.8568歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0615	最高淨值(年)	200.7510
幅度	0.03%	最低淨值(年)	182.2617

近20日淨值

日期	淨值
12/11	198.8568
12/10	198.7953
12/09	198.9977
12/08	199.2320
12/05	199.1933
12/04	199.2312
12/03	199.1728
12/02	198.7355
12/01	198.7425
11/28	198.8430

日期	淨值
11/27	198.7575
11/26	198.5654
11/25	198.2671
11/24	198.2881
11/21	197.9973
11/20	198.3116
11/19	198.1063
11/18	198.1559
11/17	198.7111
11/14	198.5066

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。