國外基金淨值

(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	199.1413歐元(2025/09/05)
漲跌	0.2233	最高淨值(年)	199.1413
幅度	0.11%	最低淨值(年)	182.2617

近20日淨值

日期	淨值
09/05	199.1413
09/04	198.9180
09/03	198.6233
09/02	198.4056
09/01	199.0534
08/29	199.0797
08/28	199.0948
08/27	199.0232
08/26	198.8047
08/25	198.5784

日期	淨值
08/22	197.8945
08/21	197.9494
08/20	198.6765
08/19	198.3425
08/18	198.3337
08/15	198.2984
08/14	198.5529
08/13	198.4071
08/12	198.1830
08/11	197.9746

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。