國外基金淨值

(5469)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	190.5243歐元(2025/04/02)
漲跌	-0.1832	最高淨值(年)	193.4313
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	179.4378

近20日淨值

日期	淨值
04/02	190.5243
04/01	190.7075
03/31	190.7845
03/28	191.3526
03/27	191.5656
03/26	192.0899
03/25	192.3078
03/24	191.5070
03/21	191.7110
03/20	191.5582

日期	淨值
03/19	190.8384
03/18	190.8792
03/17	190.6355
03/14	190.5824
03/13	190.9126
03/12	190.9000
03/11	191.4188
03/10	191.5800
03/07	192.2388
03/06	192.3811

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。