國外基金淨值

(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	105.5872澳幣(2025/09/08)
漲跌	0.2222	最高淨值(年)	106.9438
幅度	0.21%	最低淨值(年)	100.9522

近20日淨值

日期	淨值
09/08	105.5872
09/05	105.3650
09/04	104.8449
09/03	104.3144
09/02	104.1667
09/01	104.5865
08/29	104.6459
08/28	104.7051
08/27	104.8237
08/26	104.8664

日期	淨值
08/25	104.9067
08/22	104.7090
08/21	104.7439
08/20	104.8791
08/19	104.8495
08/18	104.9130
08/15	104.9075
08/14	105.1067
08/13	104.9664
08/12	104.8036

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。