國外基金淨值

(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	105.2863澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.3254	最高淨值(年)	106.5880
幅度	0.31%	最低淨值(年)	100.9522

近20日淨值

日期	淨值
12/11	105.2863
12/10	104.9609
12/09	105.2205
12/08	105.1462
12/05	105.2801
12/04	105.3794
12/03	105.4560
12/02	105.2447
12/01	105.2867
11/28	105.6370

日期	淨值
11/27	105.6226
11/26	105.3942
11/25	105.3484
11/24	105.1362
11/21	105.0590
11/20	104.9158
11/19	105.0944
11/18	105.1375
11/17	105.0737
11/14	105.2359

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。