國外基金淨值

(54BN)施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	106.3436澳幣(2025/10/23)
漲跌	-0.0842	最高淨值(年)	106.4347
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	100.9522

近20日淨值

日期	淨值
10/23	106.3436
10/22	106.4278
10/21	106.4347
10/20	106.2495
10/17	106.1851
10/16	106.2308
10/15	106.1187
10/14	105.8246
10/13	105.7377
10/10	105.7567

日期	淨值
10/09	105.6843
10/08	105.9040
10/07	105.6425
10/06	105.6379
10/03	105.8983
10/02	105.6860
10/01	105.6897
09/30	105.6377
09/29	105.5553
09/26	105.3942

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。