國外基金淨值

(54BQ)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	86.1348澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.1044	最高淨值(年)	89.3148
幅度	0.12%	最低淨值(年)	81.3305

近20日淨值

日期	淨值
09/05	86.1348
09/04	86.0304
09/03	85.8883
09/02	85.7843
09/01	86.0703
08/29	86.0754
08/28	86.0784
08/27	86.6353
08/26	86.5385
08/25	86.4332

日期	淨值
08/22	86.1353
08/21	86.1542
08/20	86.4637
08/19	86.3153
08/18	86.3070
08/15	86.2900
08/14	86.3948
08/13	86.3200
08/12	86.2131
08/11	86.1168

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。