國外基金淨值

(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	56.8304美元(2025/10/23)
漲跌	0.4557	最高淨值(年)	59.1846
幅度	0.81%	最低淨值(年)	39.7132

近20日淨值

日期	淨值
10/23	56.8304
10/22	56.3747
10/21	56.8867
10/20	55.9711
10/17	55.1870
10/16	55.9935
10/15	55.9423
10/14	54.6616
10/13	56.1475
10/10	57.1833

日期	淨值
10/09	58.7157
10/08	58.3998
10/06	58.6764
10/03	59.0150
10/02	59.1846
09/30	58.3700
09/29	57.7749
09/26	56.6641
09/25	57.2046
09/24	57.2462

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。