國外基金淨值

(54BO)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	54.3121美元(2025/09/05)
漲跌	0.8717	最高淨值(年)	54.6646
幅度	1.63%	最低淨值(年)	39.4081

近20日淨值

日期	淨值
09/05	54.3121
09/04	53.4404
09/03	53.9064
09/02	53.6454
09/01	54.5125
08/29	53.8260
08/28	52.9813
08/27	53.3599
08/26	54.6646
08/25	54.5238

日期	淨值
08/22	53.5209
08/21	52.7677
08/20	52.6210
08/19	52.4979
08/18	52.4338
08/15	52.6592
08/14	52.7568
08/13	53.0187
08/12	51.6845
08/11	51.5980

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。