國外基金淨值

(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	194.1440美元(2025/09/05)
漲跌	1.6483	最高淨值(年)	194.3232
幅度	0.86%	最低淨值(年)	147.0657

近20日淨值

日期	淨值
09/05	194.1440
09/04	192.4957
09/03	193.8893
09/02	193.8103
09/01	194.3232
08/29	193.7340
08/28	192.1292
08/27	192.0826
08/26	192.5979
08/25	192.2985

日期	淨值
08/22	189.3829
08/21	189.1637
08/20	189.3841
08/19	190.4608
08/18	191.0777
08/15	190.9598
08/14	190.2430
08/13	190.0557
08/12	187.0342
08/11	186.6362

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。