國外基金淨值

(54BU)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	172.9035美元(2025/06/04)
漲跌	0.6582	最高淨值(年)	173.1310
幅度	0.38%	最低淨值(年)	145.9704

近20日淨值

日期	淨值
06/04	172.9035
06/03	172.2453
06/02	171.2128
05/30	171.8343
05/29	173.1310
05/28	172.2604
05/27	171.6912
05/26	171.5599
05/23	171.4941
05/22	171.3295

日期	淨值
05/21	172.2309
05/20	171.1398
05/19	170.4084
05/16	170.3546
05/15	170.6756
05/14	171.3241
05/13	169.3258
05/12	169.2112
05/09	167.7091
05/08	167.3795

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。