國外基金淨值

(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
最新淨值	305.9827美元(2025/12/11)
漲跌	-0.6082	最高淨值(年)	307.9638
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	207.2386

近20日淨值

日期	淨值
12/11	305.9827
12/10	306.5909
12/09	307.9638
12/08	306.8827
12/05	304.8699
12/04	305.0416
12/03	300.5575
12/02	304.1516
12/01	301.4301
11/28	304.9949

日期	淨值
11/27	303.8740
11/26	303.8561
11/25	297.9510
11/21	298.6312
11/20	298.5320
11/19	295.0175
11/18	292.6912
11/17	300.7578
11/14	300.3970
11/13	302.6571

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。