國外基金淨值

(5428)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
最新淨值	293.1392美元(2025/10/23)
漲跌	0.1274	最高淨值(年)	298.3801
幅度	0.04%	最低淨值(年)	207.2386

近20日淨值

日期	淨值
10/23	293.1392
10/22	293.0118
10/21	293.8490
10/20	293.7626
10/17	288.5058
10/16	290.6952
10/15	291.1618
10/14	284.2390
10/10	288.9096
10/09	298.3801

日期	淨值
10/08	295.6587
10/07	295.2117
10/06	296.0047
10/03	286.0822
10/02	283.7488
10/01	283.2945
09/30	285.9250
09/29	286.9024
09/26	289.0434
09/25	287.2418

投資注意事項

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