國外基金淨值

(54BY)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	18.0694美元(2025/09/05)
漲跌	0.1489	最高淨值(年)	18.0726
幅度	0.83%	最低淨值(年)	15.3191

近20日淨值

日期	淨值
09/05	18.0694
09/04	17.9205
09/03	17.9521
09/02	17.9654
09/01	17.9821
08/29	17.9523
08/28	17.9590
08/27	17.9503
08/26	18.0071
08/25	18.0726

日期	淨值
08/22	17.9477
08/21	17.8948
08/20	17.8846
08/19	17.9637
08/18	17.9877
08/15	18.0003
08/14	18.0132
08/13	18.0263
08/12	17.8550
08/11	17.8138

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。