國外基金淨值

(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.6713美元(2025/12/16)
漲跌	-0.0708	最高淨值(年)	8.9539
幅度	-0.81%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
12/16	8.6713
12/15	8.7421
12/12	8.7805
12/11	8.7404
12/10	8.7688
12/09	8.7584
12/08	8.7869
12/05	8.8010
12/04	8.7581
12/03	8.7432

日期	淨值
12/02	8.7362
12/01	8.7167
11/28	8.7140
11/27	8.7184
11/26	8.7517
11/25	8.6754
11/24	8.6313
11/21	8.5993
11/20	8.7388
11/19	8.6862

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。