國外基金淨值

(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.0192美元(2025/06/03)
漲跌	0.0174	最高淨值(年)	8.6812
幅度	0.22%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
06/03	8.0192
06/02	8.0018
05/30	8.0046
05/29	8.0226
05/28	8.0472
05/27	8.0490
05/26	8.0469
05/23	8.0533
05/22	8.0338
05/21	8.0604

日期	淨值
05/20	8.0359
05/19	8.0210
05/16	8.0379
05/15	8.0387
05/14	8.0342
05/13	7.9934
05/12	7.9906
05/09	7.9406
05/08	7.9201
05/07	7.9419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。