國外基金淨值

(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.8323美元(2025/10/23)
漲跌	0.0048	最高淨值(年)	8.8443
幅度	0.05%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
10/23	8.8323
10/22	8.8275
10/21	8.8443
10/20	8.8254
10/17	8.7396
10/16	8.8018
10/15	8.7322
10/14	8.6399
10/13	8.7009
10/10	8.7338

日期	淨值
10/09	8.7956
10/08	8.7792
10/06	8.7889
10/03	8.7935
10/02	8.7652
09/30	8.6754
09/29	8.6615
09/26	8.5986
09/25	8.6542
09/24	8.7290

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。