國外基金淨值

(54BZ)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	8.4893美元(2025/09/05)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	8.6812
幅度	0.83%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.4893
09/04	8.4193
09/03	8.4341
09/02	8.4404
09/01	8.4482
08/29	8.4342
08/28	8.4374
08/27	8.4827
08/26	8.5095
08/25	8.5405

日期	淨值
08/22	8.4815
08/21	8.4565
08/20	8.4517
08/19	8.4890
08/18	8.5004
08/15	8.5063
08/14	8.5124
08/13	8.5186
08/12	8.4377
08/11	8.4182

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。