國外基金淨值

(5480)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	78.7831美元(2025/09/05)
漲跌	0.4660	最高淨值(年)	78.8843
幅度	0.60%	最低淨值(年)	71.2518

近20日淨值

日期	淨值
09/05	78.7831
09/04	78.3171
09/03	78.1521
09/02	77.9984
09/01	78.4980
08/29	78.3164
08/28	78.4576
08/27	78.6364
08/26	78.7657
08/25	78.8843

日期	淨值
08/22	78.4212
08/21	78.3229
08/20	78.5323
08/19	78.5945
08/18	78.5613
08/15	78.6688
08/14	78.5271
08/13	78.5236
08/12	78.1785
08/11	78.0104

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。