國外基金淨值

(54CE)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
最新淨值	16.9563美元(2025/09/05)
漲跌	0.1256	最高淨值(年)	17.0907
幅度	0.75%	最低淨值(年)	13.4507

近20日淨值

日期	淨值
09/05	16.9563
09/04	16.8307
09/03	16.8144
09/02	16.7468
09/01	16.9683
08/29	16.9005
08/28	16.9817
08/27	16.8531
08/26	16.9661
08/25	17.0907

日期	淨值
08/22	16.8353
08/21	16.7628
08/20	16.8181
08/19	16.7841
08/18	16.6527
08/15	16.7386
08/14	16.7157
08/13	16.6501
08/12	16.4602
08/11	16.4040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。