國外基金淨值

(54CG)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	6.8984澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0502	最高淨值(年)	6.9941
幅度	0.73%	最低淨值(年)	5.6619

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.8984
09/04	6.8482
09/03	6.8420
09/02	6.8145
09/01	6.9054
08/29	6.8779
08/28	6.9111
08/27	6.8960
08/26	6.9427
08/25	6.9941

日期	淨值
08/22	6.8915
08/21	6.8621
08/20	6.8849
08/19	6.8706
08/18	6.8168
08/15	6.8522
08/14	6.8430
08/13	6.8163
08/12	6.7394
08/11	6.7167

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。