國外基金淨值

(54CM)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	30.5329歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	31.8565
幅度	0.06%	最低淨值(年)	26.0476

近20日淨值

日期	淨值
09/05	30.5329
09/04	30.5149
09/03	30.3414
09/02	30.2714
09/01	30.7137
08/29	30.7725
08/28	30.8458
08/27	30.7977
08/26	30.8775
08/25	31.0363

日期	淨值
08/22	31.0187
08/21	30.7544
08/20	30.7539
08/19	30.6818
08/18	30.5669
08/15	30.5623
08/14	30.5523
08/13	30.4234
08/12	30.2932
08/11	30.2782

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。