國外基金淨值

(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	74.0440澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.8917	最高淨值(年)	74.2566
幅度	1.22%	最低淨值(年)	57.9927

近20日淨值

日期	淨值
09/05	74.0440
09/04	73.1523
09/03	73.3298
09/02	72.7773
09/01	73.5147
08/29	73.3824
08/28	73.2947
08/27	73.4677
08/26	74.1495
08/25	74.2566

日期	淨值
08/22	73.4533
08/21	73.2478
08/20	73.4284
08/19	73.8141
08/18	73.7244
08/15	73.8469
08/14	73.7599
08/13	74.1241
08/12	73.3622
08/11	72.8825

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。