國外基金淨值

(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	76.1205澳幣(2025/10/23)
漲跌	0.2101	最高淨值(年)	76.3944
幅度	0.28%	最低淨值(年)	57.9927

近20日淨值

日期	淨值
10/23	76.1205
10/22	75.9104
10/21	76.3056
10/20	76.0113
10/17	75.1413
10/16	75.8340
10/15	75.2172
10/14	73.7652
10/13	74.8638
10/10	75.5827

日期	淨值
10/09	76.3603
10/08	75.8809
10/07	76.3944
10/06	75.9475
10/03	76.0203
10/02	75.8685
10/01	75.2331
09/30	74.8328
09/29	74.9914
09/26	74.1317

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。