國外基金淨值

(5479)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	76.7104澳幣(2025/12/11)
漲跌	-0.3257	最高淨值(年)	77.9694
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	57.9927

近20日淨值

日期	淨值
12/11	76.7104
12/10	77.0361
12/09	76.5634
12/08	77.0461
12/05	77.0480
12/04	76.4777
12/03	76.4856
12/02	76.4276
12/01	76.0065
11/28	75.7337

日期	淨值
11/27	75.8550
11/26	75.8452
11/25	75.1729
11/24	74.3569
11/21	73.9090
11/20	75.6197
11/19	75.4932
11/18	75.5569
11/17	76.5716
11/14	76.5289

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。