國外基金淨值

(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.8883美元(2025/12/17)
漲跌	0.2135	最高淨值(年)	21.6132
幅度	1.03%	最低淨值(年)	14.2089

近20日淨值

日期	淨值
12/17	20.8883
12/16	20.6748
12/15	20.9883
12/12	21.1663
12/11	21.0047
12/10	21.1073
12/09	20.9586
12/08	21.1429
12/05	21.0846
12/04	20.9307

日期	淨值
12/03	20.9519
12/02	20.9569
12/01	20.8575
11/28	20.7849
11/27	20.8327
11/26	20.8289
11/25	20.6120
11/24	20.3744
11/21	20.1889
11/20	20.9070

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。