國外基金淨值

(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.9093美元(2025/10/23)
漲跌	0.0657	最高淨值(年)	21.2719
幅度	0.32%	最低淨值(年)	14.2089

近20日淨值

日期	淨值
10/23	20.9093
10/22	20.8436
10/21	21.0059
10/20	20.9476
10/17	20.6180
10/16	20.8635
10/15	20.6914
10/14	20.1130
10/13	20.5768
10/10	20.8027

日期	淨值
10/09	21.1825
10/08	21.0531
10/07	21.2719
10/06	21.0423
10/03	21.0342
10/02	20.9712
10/01	20.5946
09/30	20.5055
09/29	20.4531
09/26	20.0917

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。