國外基金淨值

(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.1392美元(2025/09/05)
漲跌	0.2993	最高淨值(年)	19.2305
幅度	1.59%	最低淨值(年)	14.2089

近20日淨值

日期	淨值
09/05	19.1392
09/04	18.8399
09/03	18.9340
09/02	18.7818
09/01	19.0069
08/29	18.9183
08/28	18.8561
08/27	18.9632
08/26	19.2018
08/25	19.2305

日期	淨值
08/22	18.9670
08/21	18.8072
08/20	18.8228
08/19	18.9644
08/18	18.9624
08/15	18.9982
08/14	18.9169
08/13	19.0009
08/12	18.5775
08/11	18.5339

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。