國外基金淨值

(54CO)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.0047美元(2025/12/11)
漲跌	-0.1026	最高淨值(年)	21.6132
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	14.2089

近20日淨值

日期	淨值
12/11	21.0047
12/10	21.1073
12/09	20.9586
12/08	21.1429
12/05	21.0846
12/04	20.9307
12/03	20.9519
12/02	20.9569
12/01	20.8575
11/28	20.7849

日期	淨值
11/27	20.8327
11/26	20.8289
11/25	20.6120
11/24	20.3744
11/21	20.1889
11/20	20.9070
11/19	20.6804
11/18	20.6847
11/17	21.0069
11/14	20.9128

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。