國外基金淨值

(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	61.4761美元(2025/12/11)
漲跌	0.0311	最高淨值(年)	61.6710
幅度	0.05%	最低淨值(年)	55.2668

近20日淨值

日期	淨值
12/11	61.4761
12/10	61.4450
12/09	61.5031
12/08	61.5709
12/05	61.5534
12/04	61.5607
12/03	61.5301
12/02	61.3877
12/01	61.3850
11/28	61.4109

日期	淨值
11/27	61.3779
11/26	61.3077
11/25	61.2109
11/24	61.2119
11/21	61.1180
11/20	61.2106
11/19	61.1362
11/18	61.1430
11/17	61.3137
11/14	61.2444

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。