國外基金淨值

(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	61.1137美元(2025/09/05)
漲跌	0.0766	最高淨值(年)	61.1137
幅度	0.13%	最低淨值(年)	55.2668

近20日淨值

日期	淨值
09/05	61.1137
09/04	61.0371
09/03	60.9305
09/02	60.8557
09/01	61.0571
08/29	61.0576
08/28	61.0575
08/27	61.0127
08/26	60.9424
08/25	60.8657

日期	淨值
08/22	60.6537
08/21	60.6642
08/20	60.8771
08/19	60.7700
08/18	60.7618
08/15	60.7458
08/14	60.8177
08/13	60.7608
08/12	60.6838
08/11	60.6128

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。