國外基金淨值

(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	57.7551美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0497	最高淨值(年)	58.5277
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	53.3009

近20日淨值

日期	淨值
04/02	57.7551
04/01	57.8048
03/31	57.8294
03/28	57.9928
03/27	58.0577
03/26	58.2035
03/25	58.2631
03/24	58.0204
03/21	58.0777
03/20	58.0278

日期	淨值
03/19	57.8003
03/18	57.8080
03/17	57.7294
03/14	57.7070
03/13	57.8064
03/12	57.7921
03/11	57.9422
03/10	57.9889
03/07	58.1861
03/06	58.2262

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。