國外基金淨值

(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	58.6646美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0067	最高淨值(年)	58.6713
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	53.9294

近20日淨值

日期	淨值
06/02	58.6646
05/30	58.6713
05/29	58.6270
05/28	58.5434
05/27	58.5068
05/26	58.3852
05/23	58.3292
05/22	58.4285
05/21	58.5422
05/20	58.4276

日期	淨值
05/19	58.2688
05/16	58.3972
05/15	58.3079
05/14	58.2654
05/13	58.2280
05/12	57.9846
05/09	57.5071
05/08	57.5429
05/07	57.4686
05/06	57.4338

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。