國外基金淨值

(5466)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	61.2095美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0219	最高淨值(年)	61.6710
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	55.2668

近20日淨值

日期	淨值
10/23	61.2095
10/22	61.2314
10/21	61.1826
10/20	61.1387
10/17	61.1147
10/16	61.0967
10/15	61.1050
10/14	60.8263
10/13	60.8119
10/10	61.0616

日期	淨值
10/09	61.3093
10/08	61.3825
10/07	61.4426
10/06	61.4951
10/03	61.4689
10/02	61.4578
10/01	61.3946
09/30	61.4133
09/29	61.4464
09/26	61.4107

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。