國外基金淨值

(54CQ)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	88.1396美元(2025/09/05)
漲跌	0.3034	最高淨值(年)	88.6594
幅度	0.35%	最低淨值(年)	84.8658

近20日淨值

日期	淨值
09/05	88.1396
09/04	87.8362
09/03	87.6312
09/02	87.6481
09/01	87.8027
08/29	87.7642
08/28	87.7493
08/27	88.1569
08/26	88.1046
08/25	88.0719

日期	淨值
08/22	87.8240
08/21	87.9263
08/20	87.9741
08/19	87.9724
08/18	87.9999
08/15	88.0229
08/14	88.0499
08/13	87.9797
08/12	87.8675
08/11	87.7960

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。