國外基金淨值

(54CR)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	121.5353澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.4112	最高淨值(年)	122.3818
幅度	0.34%	最低淨值(年)	117.0817

近20日淨值

日期	淨值
09/05	121.5353
09/04	121.1241
09/03	120.8507
09/02	120.8754
09/01	121.0881
08/29	121.0373
08/28	121.0199
08/27	121.5394
08/26	121.4706
08/25	121.4291

日期	淨值
08/22	121.0955
08/21	121.2408
08/20	121.3113
08/19	121.3073
08/18	121.3457
08/15	121.3795
08/14	121.4209
08/13	121.3258
08/12	121.1783
08/11	121.0842

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。