國外基金淨值

(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1322.9753南非幣(2025/12/11)
漲跌	3.3533
幅度	0.25%
最高淨值(年)	1,337.8601
最低淨值(年)	1,283.1622

近20日淨值

日期	淨值
12/11	1322.9753
12/10	1319.6220
12/09	1321.5431
12/08	1321.8557
12/05	1323.0147
12/04	1323.8287
12/03	1324.0534
12/02	1321.4416
12/01	1322.0597
11/28	1323.6797

日期	淨值
11/27	1323.1743
11/26	1321.4502
11/25	1320.3585
11/24	1318.9384
11/21	1318.0845
11/20	1315.9018
11/19	1324.6459
11/18	1324.7886
11/17	1323.9634
11/14	1325.7566

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。