國外基金淨值

(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1316.5116南非幣(2024/11/21)
漲跌	1.6305
幅度	0.12%
最高淨值(年)	1,342.6243
最低淨值(年)	1,271.1905

近20日淨值

日期	淨值
11/21	1316.5116
11/20	1314.8811
11/19	1317.0354
11/18	1313.8803
11/15	1314.1719
11/14	1313.7321
11/13	1315.1533
11/12	1315.6133
11/11	1316.6715
11/08	1315.8459

日期	淨值
11/07	1311.4279
11/06	1309.7114
11/05	1311.3090
11/04	1312.7086
11/01	1312.4860
10/31	1311.0334
10/30	1327.7451
10/29	1324.8849
10/28	1327.4727
10/25	1328.0330

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。