國外基金淨值

(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1335.3602南非幣(2025/10/23)
漲跌	0.1915
幅度	0.01%
最高淨值(年)	1,337.5368
最低淨值(年)	1,283.1622

近20日淨值

日期	淨值
10/23	1335.3602
10/22	1335.1687
10/21	1334.7968
10/20	1333.2005
10/17	1332.9905
10/16	1332.2467
10/15	1330.5974
10/14	1327.8848
10/13	1327.2565
10/10	1326.7549

日期	淨值
10/09	1327.4708
10/08	1328.5276
10/07	1327.0388
10/06	1327.5625
10/03	1329.0876
10/02	1327.8197
10/01	1327.2711
09/30	1325.5564
09/29	1324.3681
09/26	1323.7764

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。