國外基金淨值

(5477)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	1331.3551南非幣(2025/09/05)
漲跌	4.6085
幅度	0.35%
最高淨值(年)	1,342.6243
最低淨值(年)	1,283.1622

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1331.3551
09/04	1326.7466
09/03	1323.3324
09/02	1323.3411
09/01	1325.7870
08/29	1325.1319
08/28	1324.8247
08/27	1333.4318
08/26	1332.5563
08/25	1331.8589

日期	淨值
08/22	1328.3370
08/21	1329.7752
08/20	1330.2666
08/19	1330.1142
08/18	1330.4276
08/15	1330.6771
08/14	1331.0363
08/13	1329.6529
08/12	1327.8677
08/11	1326.6953

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。