國外基金淨值

(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	127.5370美元(2025/06/04)
漲跌	0.2066	最高淨值(年)	127.5370
幅度	0.16%	最低淨值(年)	119.9627

近20日淨值

日期	淨值
06/04	127.5370
06/03	127.3304
06/02	127.2573
05/30	127.2097
05/29	126.9821
05/28	126.9252
05/27	126.6695
05/26	126.4901
05/23	126.5943
05/22	126.2912

日期	淨值
05/21	126.5929
05/20	126.7050
05/19	126.4588
05/16	126.8203
05/15	126.3401
05/14	126.5557
05/13	126.5250
05/12	126.2469
05/09	126.3581
05/08	126.5721

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。