國外基金淨值

(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	132.6261美元(2025/12/11)
漲跌	0.3070	最高淨值(年)	132.8695
幅度	0.23%	最低淨值(年)	123.0604

近20日淨值

日期	淨值
12/11	132.6261
12/10	132.3191
12/09	132.5257
12/08	132.5755
12/05	132.7233
12/04	132.8097
12/03	132.8623
12/02	132.6168
12/01	132.6964
11/28	132.8695

日期	淨值
11/27	132.8359
11/26	132.7050
11/25	132.6007
11/24	132.4663
11/21	132.3720
11/20	132.1633
11/19	132.1199
11/18	132.1558
11/17	132.0765
11/14	132.2746

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。