國外基金淨值

(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	123.9583美元(2024/11/21)
漲跌	0.1215	最高淨值(年)	125.5558
幅度	0.10%	最低淨值(年)	113.1291

近20日淨值

日期	淨值
11/21	123.9583
11/20	123.8368
11/19	124.0696
11/18	123.7756
11/15	123.8210
11/14	123.7901
11/13	123.9724
11/12	124.0317
11/11	124.1425
11/08	124.0987

日期	淨值
11/07	123.7011
11/06	123.5783
11/05	123.7449
11/04	123.8741
11/01	123.8724
10/31	123.7505
10/30	124.3763
10/29	124.1013
10/28	124.3645
10/25	124.4601

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。