國外基金淨值

(AC01)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	131.6890美元(2025/09/05)
漲跌	0.4497	最高淨值(年)	131.6890
幅度	0.34%	最低淨值(年)	123.0604

近20日淨值

日期	淨值
09/05	131.6890
09/04	131.2393
09/03	130.9362
09/02	130.9648
09/01	131.2002
08/29	131.1534
08/28	131.1347
08/27	131.0350
08/26	130.9608
08/25	130.9157

日期	淨值
08/22	130.5578
08/21	130.7133
08/20	130.7881
08/19	130.7894
08/18	130.8338
08/15	130.8793
08/14	130.9233
08/13	130.8224
08/12	130.6591
08/11	130.5563

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。