國外基金淨值

(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	82.2030美元(2025/09/05)
漲跌	0.2808	最高淨值(年)	83.4884
幅度	0.34%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
09/05	82.2030
09/04	81.9222
09/03	81.7332
09/02	81.7513
09/01	81.8979
08/29	81.8687
08/28	81.8570
08/27	82.2396
08/26	82.1930
08/25	82.1648

日期	淨值
08/22	81.9403
08/21	82.0379
08/20	82.0848
08/19	82.0856
08/18	82.1135
08/15	82.1418
08/14	82.1694
08/13	82.1061
08/12	82.0036
08/11	81.9391

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。