國外基金淨值

(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	81.6921美元(2024/11/21)
漲跌	0.0801	最高淨值(年)	83.4884
幅度	0.10%	最低淨值(年)	79.5801

近20日淨值

日期	淨值
11/21	81.6921
11/20	81.6120
11/19	81.7654
11/18	81.5717
11/15	81.6017
11/14	81.5813
11/13	81.7014
11/12	81.7405
11/11	81.8135
11/08	81.7847

日期	淨值
11/07	81.5225
11/06	81.4415
11/05	81.5513
11/04	81.6365
11/01	81.6353
10/31	81.5550
10/30	82.4161
10/29	82.2339
10/28	82.4083
10/25	82.4717

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。