國外基金淨值

(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	80.7405美元(2025/06/02)
漲跌	0.0301	最高淨值(年)	83.4884
幅度	0.04%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
06/02	80.7405
05/30	80.7104
05/29	80.5657
05/28	80.9680
05/27	80.8049
05/26	80.6904
05/23	80.7570
05/22	80.5637
05/21	80.7561
05/20	80.8276

日期	淨值
05/19	80.6706
05/16	80.9015
05/15	80.5951
05/14	80.7326
05/13	80.7129
05/12	80.5355
05/09	80.6063
05/08	80.7428
05/07	80.6602
05/06	80.5877

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。