國外基金淨值

(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	82.2553美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0042	最高淨值(年)	82.4717
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
10/23	82.2553
10/22	82.2595
10/21	82.2429
10/20	82.1545
10/17	82.1578
10/16	82.1194
10/15	82.0388
10/14	81.8843
10/13	81.8528
10/10	81.8334

日期	淨值
10/09	81.8830
10/08	81.9709
10/07	81.8917
10/06	81.9385
10/03	82.0377
10/02	81.9690
10/01	81.9512
09/30	81.8588
09/29	81.8012
09/26	81.7648

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。