國外基金淨值

(AC02)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	81.4468美元(2025/12/11)
漲跌	0.1882	最高淨值(年)	82.4679
幅度	0.23%	最低淨值(年)	79.4765

近20日淨值

日期	淨值
12/11	81.4468
12/10	81.2586
12/09	81.3855
12/08	81.4161
12/05	81.5070
12/04	81.5599
12/03	81.5922
12/02	81.4412
12/01	81.4901
11/28	81.5964

日期	淨值
11/27	81.5758
11/26	81.4954
11/25	81.4314
11/24	81.3488
11/21	81.2909
11/20	81.1627
11/19	81.5778
11/18	81.6000
11/17	81.5511
11/14	81.6734

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。