國外基金淨值

(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	113.0773澳幣(2025/10/23)
漲跌	-0.0121	最高淨值(年)	113.5505
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	109.3833

近20日淨值

日期	淨值
10/23	113.0773
10/22	113.0894
10/21	113.0690
10/20	112.9494
10/17	112.9557
10/16	112.9051
10/15	112.7978
10/14	112.5839
10/13	112.5350
10/10	112.5137

日期	淨值
10/09	112.5889
10/08	112.7130
10/07	112.6075
10/06	112.6766
10/03	112.8145
10/02	112.7190
10/01	112.7024
09/30	112.5781
09/29	112.4985
09/26	112.4461

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。