國外基金淨值

(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	113.0417澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.3795	最高淨值(年)	114.9639
幅度	0.34%	最低淨值(年)	109.3833

近20日淨值

日期	淨值
09/05	113.0417
09/04	112.6622
09/03	112.4111
09/02	112.4370
09/01	112.6394
08/29	112.6010
08/28	112.5879
08/27	113.0742
08/26	113.0133
08/25	112.9778

日期	淨值
08/22	112.6753
08/21	112.8135
08/20	112.8827
08/19	112.8829
08/18	112.9221
08/15	112.9631
08/14	113.0047
08/13	112.9196
08/12	112.7851
08/11	112.7006

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。