國外基金淨值

(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	111.9642澳幣(2025/12/11)
漲跌	0.2576	最高淨值(年)	113.3666
幅度	0.23%	最低淨值(年)	109.3833

近20日淨值

日期	淨值
12/11	111.9642
12/10	111.7066
12/09	111.8821
12/08	111.9246
12/05	112.0513
12/04	112.1275
12/03	112.1747
12/02	111.9736
12/01	112.0437
11/28	112.1925

日期	淨值
11/27	112.1660
11/26	112.0590
11/25	111.9749
11/24	111.8665
11/21	111.7930
11/20	111.6278
11/19	112.1458
11/18	112.1820
11/17	112.1150
11/14	112.2868

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。