國外基金淨值

(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	111.0863澳幣(2025/06/02)
漲跌	0.0431	最高淨值(年)	114.9639
幅度	0.04%	最低淨值(年)	109.3833

近20日淨值

日期	淨值
06/02	111.0863
05/30	111.0432
05/29	110.8448
05/28	111.3731
05/27	111.1514
05/26	110.9962
05/23	111.0876
05/22	110.8246
05/21	111.0926
05/20	111.1953

日期	淨值
05/19	110.9785
05/16	111.2977
05/15	110.8784
05/14	111.0696
05/13	111.0458
05/12	110.8050
05/09	110.9031
05/08	111.0922
05/07	110.9829
05/06	110.8849

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。