國外基金淨值

(AC03)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	111.8627澳幣(2025/04/02)
漲跌	0.1460	最高淨值(年)	114.9639
幅度	0.13%	最低淨值(年)	110.4758

近20日淨值

日期	淨值
04/02	111.8627
04/01	111.7167
03/31	111.6565
03/28	111.5266
03/27	111.3776
03/26	112.0805
03/25	112.0740
03/24	112.1438
03/21	112.3692
03/20	112.4422

日期	淨值
03/19	112.0315
03/18	112.0278
03/17	111.9765
03/14	111.9622
03/13	111.9265
03/12	112.0679
03/11	112.3418
03/10	112.3767
03/07	112.4158
03/06	112.2461

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。