國外基金淨值

(AC06)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	243.9712美元(2025/09/05)
漲跌	1.9376	最高淨值(年)	243.9712
幅度	0.80%	最低淨值(年)	199.9381

近20日淨值

日期	淨值
09/05	243.9712
09/04	242.0336
09/03	241.9689
09/02	241.2176
09/01	242.9270
08/29	242.6921
08/28	242.3512
08/27	241.3597
08/26	241.6026
08/25	242.4619

日期	淨值
08/22	240.2946
08/21	239.7393
08/20	240.2934
08/19	241.9625
08/18	241.3075
08/15	241.6846
08/14	241.0556
08/13	241.0374
08/12	238.7652
08/11	238.1245

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。