國外基金淨值

(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	120.9188美元(2025/09/08)
漲跌	0.2097	最高淨值(年)	120.9668
幅度	0.17%	最低淨值(年)	103.1487

近20日淨值

日期	淨值
09/08	120.9188
09/05	120.7091
09/04	119.7503
09/03	119.7183
09/02	119.3466
09/01	120.1928
08/29	120.0764
08/28	119.9077
08/27	120.4166
08/26	120.5380

日期	淨值
08/25	120.9668
08/22	119.8855
08/21	119.6084
08/20	119.8851
08/19	120.7178
08/18	120.3909
08/15	120.5791
08/14	120.2653
08/13	120.2562
08/12	119.1227

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。