國外基金淨值

(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	116.0163美元(2024/11/21)
漲跌	0.3627	最高淨值(年)	119.8643
幅度	0.31%	最低淨值(年)	109.2857

近20日淨值

日期	淨值
11/21	116.0163
11/20	115.6536
11/19	115.0672
11/18	115.1524
11/15	115.6659
11/14	116.1657
11/13	116.2735
11/12	116.6470
11/11	116.6006
11/08	116.6369

日期	淨值
11/07	116.4520
11/06	115.4289
11/05	114.3055
11/04	114.1277
11/01	114.1895
10/31	114.0392
10/30	115.8329
10/29	115.7530
10/28	115.9472
10/25	115.7683

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。