國外基金淨值

(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	114.9253美元(2025/06/02)
漲跌	-0.1210	最高淨值(年)	119.1569
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	103.1487

近20日淨值

日期	淨值
06/02	114.9253
05/30	115.0463
05/29	115.1194
05/28	116.1070
05/27	115.5948
05/26	115.7325
05/23	114.4245
05/22	114.9200
05/21	115.9091
05/20	115.7463

日期	淨值
05/19	115.1329
05/16	115.1695
05/15	114.8035
05/14	115.0160
05/13	114.2307
05/12	113.8660
05/09	113.3737
05/08	113.0915
05/07	112.8320
05/06	112.6179

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。