國外基金淨值

(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	123.2584美元(2025/10/23)
漲跌	-0.4117	最高淨值(年)	124.6382
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	103.1487

近20日淨值

日期	淨值
10/23	123.2584
10/22	123.6701
10/21	124.1372
10/20	123.8361
10/17	123.4197
10/16	124.0729
10/15	123.6644
10/14	122.7553
10/13	122.4611
10/10	123.7389

日期	淨值
10/09	124.6382
10/08	124.1596
10/07	124.5766
10/06	124.4574
10/03	124.3476
10/02	124.0165
10/01	123.1539
09/30	123.0881
09/29	122.8930
09/26	122.2338

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。