國外基金淨值

(AC08)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	123.6502美元(2025/12/11)
漲跌	0.3369	最高淨值(年)	125.8441
幅度	0.27%	最低淨值(年)	103.1487

近20日淨值

日期	淨值
12/11	123.6502
12/10	123.3133
12/09	123.2319
12/08	123.6964
12/05	123.7273
12/04	123.3526
12/03	122.9316
12/02	122.5988
12/01	122.5066
11/28	122.3705

日期	淨值
11/27	122.2009
11/26	121.5994
11/25	120.7122
11/24	119.5737
11/21	119.2619
11/20	121.0389
11/19	121.3385
11/18	121.3206
11/17	122.8004
11/14	122.6491

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。