國外基金淨值

(AC09)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	159.6140澳幣(2025/09/05)
漲跌	1.2543	最高淨值(年)	159.9566
幅度	0.79%	最低淨值(年)	136.8267

近20日淨值

日期	淨值
09/05	159.6140
09/04	158.3597
09/03	158.3302
09/02	157.8413
09/01	158.9648
08/29	158.8210
08/28	158.6019
08/27	159.2205
08/26	159.3851
08/25	159.9566

日期	淨值
08/22	158.5365
08/21	158.1754
08/20	158.5535
08/19	159.6611
08/18	159.2311
08/15	159.4839
08/14	159.0733
08/13	159.0696
08/12	157.5912
08/11	157.1741

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。