國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.2872美元(2025/06/04)
漲跌	0.0334	最高淨值(年)	15.9245
幅度	0.22%	最低淨值(年)	14.5763

近20日淨值

日期	淨值
06/04	15.2872
06/03	15.2538
06/02	15.2456
05/30	15.2472
05/29	15.2356
05/28	15.3286
05/27	15.3189
05/26	15.2870
05/23	15.2721
05/22	15.2980

日期	淨值
05/21	15.3277
05/20	15.2976
05/19	15.2560
05/16	15.2894
05/15	15.2659
05/14	15.2547
05/13	15.2449
05/12	15.1811
05/09	15.0558
05/08	15.0651

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。