國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.3301美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0054	最高淨值(年)	15.8115
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	14.5763

近20日淨值

日期	淨值
10/23	15.3301
10/22	15.3355
10/21	15.3232
10/20	15.3121
10/17	15.3059
10/16	15.3013
10/15	15.3033
10/14	15.2335
10/13	15.2298
10/10	15.2921

日期	淨值
10/09	15.3540
10/08	15.3723
10/07	15.3873
10/06	15.4003
10/03	15.3936
10/02	15.3907
10/01	15.3748
09/30	15.3794
09/29	15.3876
09/26	15.3786

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。