國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.0940美元(2025/12/11)
漲跌	0.0077	最高淨值(年)	15.7522
幅度	0.05%	最低淨值(年)	14.5763

近20日淨值

日期	淨值
12/11	15.0940
12/10	15.0863
12/09	15.1005
12/08	15.1171
12/05	15.1126
12/04	15.1143
12/03	15.1067
12/02	15.0717
12/01	15.0709
11/28	15.0771

日期	淨值
11/27	15.0689
11/26	15.0516
11/25	15.0277
11/24	15.0279
11/21	15.0047
11/20	15.0273
11/19	15.1604
11/18	15.1620
11/17	15.2043
11/14	15.1869

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。