國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.6894美元(2024/11/21)
漲跌	0.0096	最高淨值(年)	15.9245
幅度	0.06%	最低淨值(年)	15.1887

近20日淨值

日期	淨值
11/21	15.6894
11/20	15.6798
11/19	15.6692
11/18	15.6600
11/15	15.6887
11/14	15.7006
11/13	15.7066
11/12	15.7168
11/11	15.7167
11/08	15.7111

日期	淨值
11/07	15.6628
11/06	15.6545
11/05	15.6404
11/04	15.6800
11/01	15.6749
10/31	15.6608
10/30	15.7827
10/29	15.7709
10/28	15.8115
10/25	15.7768

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。