國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.4957美元(2025/09/05)
漲跌	0.0195	最高淨值(年)	15.9245
幅度	0.13%	最低淨值(年)	14.5763

近20日淨值

日期	淨值
09/05	15.4957
09/04	15.4762
09/03	15.4491
09/02	15.4301
09/01	15.4811
08/29	15.4810
08/28	15.4808
08/27	15.5862
08/26	15.5682
08/25	15.5485

日期	淨值
08/22	15.4941
08/21	15.4968
08/20	15.5511
08/19	15.5236
08/18	15.5215
08/15	15.5172
08/14	15.5354
08/13	15.5208
08/12	15.5011
08/11	15.4829

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。