國外基金淨值

(5467)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值	15.2320美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0131	最高淨值(年)	15.9245
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	15.2320

近20日淨值

日期	淨值
04/02	15.2320
04/01	15.2451
03/31	15.2515
03/28	15.2944
03/27	15.3114
03/26	15.4661
03/25	15.4818
03/24	15.4173
03/21	15.4323
03/20	15.4189

日期	淨值
03/19	15.3584
03/18	15.3604
03/17	15.3394
03/14	15.3333
03/13	15.3596
03/12	15.3557
03/11	15.3955
03/10	15.4078
03/07	15.4600
03/06	15.4706

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。