國外基金淨值

(AC10)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積
最新淨值	44.2616美元(2025/09/05)
漲跌	0.7179	最高淨值(年)	44.3371
幅度	1.65%	最低淨值(年)	32.7653

近20日淨值

日期	淨值
09/05	44.2616
09/04	43.5437
09/03	43.6693
09/02	43.4086
09/01	43.9330
08/29	43.9027
08/28	43.7788
08/27	43.7725
08/26	44.0582
08/25	44.3371

日期	淨值
08/22	43.7221
08/21	43.6177
08/20	43.6156
08/19	43.8291
08/18	43.9629
08/15	44.1133
08/14	44.0456
08/13	44.2970
08/12	43.5574
08/11	43.3910

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。