國外基金淨值

(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.8708美元(2025/10/23)
漲跌	0.0642	最高淨值(年)	23.0866
幅度	0.28%	最低淨值(年)	16.4364

近20日淨值

日期	淨值
10/23	22.8708
10/22	22.8066
10/21	22.9889
10/20	22.8674
10/17	22.5904
10/16	22.8311
10/15	22.6885
10/14	22.1825
10/13	22.5516
10/10	22.7991

日期	淨值
10/09	23.0866
10/08	22.9284
10/07	23.0301
10/06	22.8682
10/03	22.9250
10/02	22.8285
10/01	22.5680
09/30	22.4207
09/29	22.4930
09/26	22.1889

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。