國外基金淨值

(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.7455美元(2025/06/02)
漲跌	0.0832	最高淨值(年)	21.0751
幅度	0.42%	最低淨值(年)	16.4364

近20日淨值

日期	淨值
06/02	19.7455
05/30	19.6623
05/29	19.8268
05/28	19.9007
05/27	19.8845
05/26	19.9193
05/23	19.7850
05/22	19.8849
05/21	20.0444
05/20	19.9144

日期	淨值
05/19	19.8680
05/16	19.9933
05/15	19.9587
05/14	19.9642
05/13	19.7789
05/12	19.8047
05/09	19.4341
05/08	19.3121
05/07	19.3192
05/06	19.3201

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。