國外基金淨值

(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.8746美元(2025/12/11)
漲跌	-0.0471	最高淨值(年)	23.3441
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	16.4364

近20日淨值

日期	淨值
12/11	22.8746
12/10	22.9217
12/09	22.7809
12/08	22.9579
12/05	22.9606
12/04	22.7801
12/03	22.7716
12/02	22.7838
12/01	22.6856
11/28	22.6422

日期	淨值
11/27	22.6330
11/26	22.6251
11/25	22.3908
11/24	22.1728
11/21	22.0137
11/20	22.5560
11/19	22.4431
11/18	22.4817
11/17	22.8355
11/14	22.8335

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。