國外基金淨值

(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.8085美元(2025/04/02)
漲跌	0.0308	最高淨值(年)	21.0751
幅度	0.16%	最低淨值(年)	17.8750

近20日淨值

日期	淨值
04/02	18.8085
04/01	18.7777
03/31	18.5648
03/28	18.9837
03/27	19.1356
03/26	19.1823
03/25	19.2124
03/24	19.0678
03/21	18.9837
03/20	19.1190

日期	淨值
03/19	19.1920
03/18	19.1214
03/17	19.1644
03/14	19.0025
03/13	18.7282
03/12	18.9325
03/11	18.9560
03/10	19.0165
03/07	19.1946
03/06	19.2953

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。