國外基金淨值

(AC11)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.8370美元(2025/09/05)
漲跌	0.3546	最高淨值(年)	21.9458
幅度	1.65%	最低淨值(年)	16.4364

近20日淨值

日期	淨值
09/05	21.8370
09/04	21.4824
09/03	21.5444
09/02	21.4158
09/01	21.6737
08/29	21.6587
08/28	21.5978
08/27	21.6665
08/26	21.8079
08/25	21.9458

日期	淨值
08/22	21.6415
08/21	21.5898
08/20	21.5888
08/19	21.6944
08/18	21.7606
08/15	21.8351
08/14	21.8015
08/13	21.9265
08/12	21.5604
08/11	21.4783

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。